همه می گویند قبل از اینکه حتی به تجارت برای امرار معاش فکر کنید، به یک حساب بزرگ نیاز دارید. در حالی که موافقم، از آنجایی که فشار برای بدست آوردن سود قابل توجهی در هر ماه، توانایی تصمیم گیری شما را به هم می زند، راه های به دست آوردن آن حساب در وهله اول بسیار زیاد است. یکی از این راه ها مدیریت هوشمندانه اما تهاجمی پول است. ایده های زیادی وجود دارد که بسیار منطقی هستند و اگر چیزی دارید که من آن را روحیه تحقیق و اکتشاف می نامم، به ویژه در رابطه با ریاضیات و آمار، به سرعت چند راه کارآمد برای رشد یک کوچک پیدا خواهید کرد. در یک زمان معقول به حساب بزرگتری تبدیل شود. اگر بدانید چگونه با Excel یا Mathlab یا سایر نرم افزارهای مشابه کار کنید، روند تحقیق حتی سریعتر خواهد بود. شما فقط به کمی خلاقیت نیاز دارید.

زندگی کردن با پس انداز زندگی خود بدون سابقه اثبات شده به همان اندازه دیوانه کننده است که بخواهید یک حساب کوچک را به یک حساب بزرگ با مدیریت ریسک متعارف تبدیل کنید. ما باید به خودمان کمک کنیم. و بله، هیچ چیز غیر ممکن نیست. شما فقط باید سنگ بنای استراتژی خود را بدانید، که نسبت ریسک به پاداش و نرخ برنده است، و سپس می توانید یک مدل ریسک حول آن عملکرد ایجاد کنید. اکنون مثالی برای شما می آورم که چگونه یک مدل ریسک می تواند حول یک استراتژی فرضی ایجاد شود.

بیشتر بدانید:

بیایید فرض کنیم که میانگین RRR 1.2 و نرخ پیروزی در حدود 60 درصد داریم که برای به دست آوردن بازدهی عظیم در طول زمان کافی است. اگر میانگین 10 معامله در هفته داشته باشیم، 6 مورد از اینها را برنده خواهیم شد، 6×1.2 = 7.2R، و 4 مورد از آنها را از دست خواهیم داد و ما را با 3.2R در هفته یا 12.8 در ماه (به طور متوسط!) باقی می گذارد. اگر 1R برابر با 1٪ از سرمایه ما باشد، می توانیم 12.8٪ در ماه به دست آوریم که برای اجرای آن و داشتن یک زندگی خوب حتی با یک حساب 10000 دلاری بیش از اندازه کافی است. با این حال، اکثر ما الف) توان پرداخت 10000 دلار را نداریم، و ب) آیا اصلا منطقی است که با چنین مقدار زیادی پول شروع کنیم؟ برای بسیاری از ما، اینها پس انداز زندگی هستند. معامله کردن با آنها دیوانه کننده است. چرا با 200 دلار شروع نکنید، مبلغی که بسیاری از مردم می توانند از عهده آن برآیند، آن را تا 10 هزار با مدیریت پولی تهاجمی اجرا نکنید و کمی از شانس ها استفاده کنید، و سپس ریسک را کاهش دهید و یک جریان درآمدی ثابت ایجاد کنید؟ هیچ دلیلی وجود ندارد که این کار را انجام ندهید، مگر اینکه 10000 دلار یا بیشتر در اختیار داشته باشید (و بدانید که سودآور هستید).

هرچه نرخ برنده شما بالاتر باشد، می توانید در مدیریت پول خود تهاجمی تر باشید، زیرا واریانس بسیار سریعتر انجام می شود و نوسانات قابل پیش بینی تر/مضرتر خواهند بود. هر استراتژی که معامله کنید، هرگز توصیه نمی کنم برای هیچ معامله ای از 1:1 RRR پایین تر بروید، زیرا از نظر روانی واقعاً بسیار دشوار است که برای جبران ضرر قبلی بیش از یک معامله برنده شوید.

اکنون می توانید از نرم افزاری مانند Edgewonk استفاده کنید یا عملکرد خود را به آینده تعمیم دهید و متعاقباً شاهد راهروهای سهام احتمالی خواهید بود که اگر به تجارت این استراتژی ادامه دهید و در عین حال عملکرد را ثابت نگه دارید، احتمالاً به آنجا خواهید رسید. همچنین می توانید افت های احتمالی، صعودهای صعودی، رگه های باخت، رگه های برد و غیره را مشاهده کنید. سپس می توانید پروفایل های ریسک مختلفی را بسته به کیفیت آن ها به تنظیمات خود اختصاص دهید و در مورد حداکثر ریسک قابل قبولی که باید با آن مقابله کنید، تصمیم بگیرید. این مطمئناً بازدهی شما را به حداکثر می رساند و در عین حال استراتژی شما را ثابت نگه می دارد، و این کاری است که باید با هر استراتژی که معامله می کنید انجام دهید. با این حال، برای افزایش یک حساب کوچک به مبلغ قابل توجهی، این هنوز کافی نیست. شما باید کار غیر متعارف تری انجام دهید.

اگر به شما بگویم که می توانید مطلقاً 25٪ از سهام خود یا بیشتر را روی یک معامله شرط بندی کنید، چه؟ نکته مهم در اینجا این است که شما باید بتوانید همان مقدار را در معامله بعدی خود نیز شرط بندی کنید. بنابراین با فرض اینکه ما 200 دلار در حساب معاملاتی خود قرار داده ایم، و در اولین معامله خود 50 دلار ریسک می کنیم و آن معامله را از دست می دهیم، 150 دلار باقی می ماند، اما همچنان باید بتوانیم 50 دلار در معامله بعدی خود شرط بندی کنیم تا معامله بعدی انجام شود. قادر به جبران ضرر (یا بیشتر) در یک معامله. این با سوء استفاده از اهرم امکان پذیر است. بسته به نرخ پیروزی ما، می خواهیم بافری با بالاترین میزان باخت ممکن از نظر ریاضی/تاریخی داشته باشیم. اینجاست که قضیه کمی پیچیده تر می شود.

ابتدا باید ارزیابی کنیم که کارگزار ما چه اهرمی ارائه می دهد. کارگزاران قابل اعتمادی مانند IC Markets وجود دارند که اهرم 500:1 را ارائه می دهند، بنابراین بیایید فرض کنیم که این مقدار را داریم. این به ما امکان می دهد حداکثر 200 دلار در 500 = 100.000 دلار یا 1 یورو/دلار لات استاندارد در فارکس جابه جا کنیم. بنابراین اکنون ما حداکثر اندازه موقعیت ممکن خود را می دانیم - حتی اگر آشکارا پس از باز کردن معامله، در عرض نانوثانیه تماس حاشیه ای دریافت کنیم، اگر کارگزار ما در وهله اول به ما اجازه دهد آن را باز کنیم. در مرحله بعد، ما باید نگاهی به استاپ ضررهای خود بیندازیم، زیرا هرچه کوچکتر باشند، به اهرم بیشتری نیاز خواهیم داشت. اگر بخواهیم در یک معامله 50 دلار شرط بندی کنیم، کوچکترین استاپ ممکن ما می تواند 5 پیپ باشد، زیرا با یک لات استاندارد در EURUSD با یک حساب USD، ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود (ما باید هزینه ها را نیز در نظر بگیریم. البته برای تجارت، اما به خاطر سادگی، این را در اینجا نادیده می گیرم). بنابراین هرچه توقف های شما در پیپ ها بزرگتر باشد، بهتر است، زیرا ما به اهرم کمتری نیاز خواهیم داشت و بنابراین فضای بیشتری برای بازی خواهیم داشت. با این حال، شما باید الزامات حاشیه را نیز در نظر بگیرید.

در مرحله بعد، ما باید به بزرگترین شکست ممکن خود نگاه کنیم. با نرخ برنده 60 درصد، از نظر ریاضی، این حدود 6 معامله خواهد بود (باز هم، همیشه عالی است که اعداد تاریخی برای پشتیبان گیری از شما نیز وجود داشته باشد، به جای اعداد از شبیه سازی های فرضی - اگر فقط یک رگه باخت 6 معامله داشتید. در طول 100 معامله گذشته، اما شما دو رگه باخت 4 معامله پشت سر هم داشتید، این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود. مدیریت). از دست دادن 50 دلار شش برابر 300 دلار است و اساساً حساب ما را خراب می کند، بنابراین باید در اینجا کمی کاهش دهیم. بیایید فرض کنیم استاپ ضرر ما هرگز کمتر از 10 پیپ نخواهد بود. ریسک 20 دلاری در هر معامله، یا 10 درصد از سهام ما، به ما بافر کافی می دهد تا 6 برابر متوالی از دست بدهیم و همچنان بتوانیم در معامله هفتم 20 دلار شرط بندی کنیم، زیرا اندازه لات برای ریسک 20 دلار در 10 پیپ 0.2 است. یا 20.000 USD و 80×500 = 40.000 USD. ما حتی می توانیم آن را کمی بیشتر به 30 دلار در هر معامله افزایش دهیم.

اکنون وقتی با 20 دلار در هر معامله روی 200 دلار شروع می کنیم، تا زمانی که پول خود را دو برابر نکنیم، اندازه معامله خود را افزایش نمی دهیم، و اساساً اهرم خود را در هر معامله کاهش می دهیم، و بنابراین تنها زمانی که سطح جدیدی را شروع کرده ایم، ما را در معرض بزرگترین ریسک قرار می دهیم. . با رسیدن به 400 دلار، ما بتسیز خود را به 40 دلار در هر معامله افزایش می دهیم، در 800 دلار آن را به 80 دلار، از 1.600 دلار به 160 دلار و غیره افزایش می دهیم. یک رویکرد محافظه کارانه تر این است که پس از دوبرابر کردن، 200 دلار را بردارید، با 200 دلار دوباره شروع کنید، و سپس آن را به 800 دلار فشار دهید، 400 دلار را خارج کنید، و غیره، تا دو یا چند بار تلاش در یک سطح را به ما بدهید. مورد ما یک بار سینه. با استفاده از یک استراتژی پوشش ریسک، می توانیم شانس خود را حتی بیشتر کنیم، زیرا مارجین شناور ما یک ضرر واقعی نیست و بنابراین می توانیم قبل از اینکه کارگزار مارجین با ما تماس بگیرد، 3×25٪ از کل دارایی خود را در یک دسته از معاملات یا حتی بیشتر به خطر بیندازیم. با این حال، در اینجا وارد این موضوع نمی شوم زیرا بسیاری از مردم به کارگزارانی که به آنها اجازه می دهد تا محافظت کنند دسترسی ندارند.

با نگاهی به عملکرد اولیه ما، 60% winrate با 1.2 RRR و 10 معامله در هفته، یا حدود 12R در ماه، اکنون تقریباً هر 4 هفته یک بار حساب خود را دو برابر می کنید در حالی که از یک مدیریت ریسک مبتنی بر اصول صحیح ریاضی استفاده می کنید. مطمئناً یک یا دو حساب را شکست خواهید داد، اما در نهایت یک دویدن وجود خواهد داشت و واریانس مثبت شما را به ارتفاعات جدیدی می برد، فقط باید سوار آن شوید. پس از آن باید ریسک خود را کاهش دهید و حریص نشوید، زیرا چنین مدیریت ریسک در نهایت به دلیل شرایط پیش بینی نشده و به دلیل این واقعیت که حجم حساب در نهایت ذهن شما را به هم می ریزد، حساب شما را منفجر می کند. اما این احتمال که شما یک رشد خوب داشته باشید بیش از حد واقعی است و شما فقط 200 دلار برای داشتن یک حساب 10000 دلاری در مدت تقریباً 6 ماه ریسک کرده اید، نه اینکه پس انداز زندگی خود را به خطر بیندازید. این در واقع خطری است که شما می توانید از عهده آن برآیید! و همه اینها با اعداد عملکرد بسیار بسیار محافظه کارانه اتفاق افتاد. من معامله گرانی را می شناسم که خیلی بهتر از 1.2RRR با 60% winrate عمل می کنند.

مهم این است که بدانید تجارت مانند این یک گزینه بلند مدت نیست. این یک شرط بندی با شانس به نفع شماست که در نهایت یک حساب خوب و بزرگ خواهید داشت. اما پس از آن باید کاملاً خطر را کاهش دهید تا از له نشوید. نمی خواهم بدانم چه حسی دارد که 200 تا 20000 دلار بالا برود و سپس همه آن را از دست بدهم. و نه شما. سرمایه عاطفی به اندازه سرمایه ما مهم است، پس آن را حفظ کنید. هدف X دلاری را که می خواهید به آن برسید تعیین کنید، و پس از رسیدن به آن، ریسک خود را به طور چشمگیری کاهش دهید، و به تدریج حساب خود را از آنجا بسازید و در عین حال پولی را برای زندگی بیرون بیاورید. چه چیز دیگری نیاز دارید؟ حریص نباش.

برای آشنایی با 12 نکته برای رشد یک حساب تجاری کوچک روی لینک زیر کلیک کنید:

https://mytradingskills.com/grow-small-trading-account

امتیاز بدهید :