کانال تجاری چیست؟

کانال معاملاتی یک الگوی نموداری است که توسط دو خط موازی مرز مقاومت و حمایت برجسته شده است که در آن یک اوراق بهادار در طول یک دوره معامله می کند. در کانال معاملاتی معتبر روند صعودی، فرصت خرید در روند صعودی با جهش های بعدی از سطح حمایت در نقطه ای که قیمت حداقل دو بار سطح حمایت را لمس می کند نشان داده می شود.

همین امر در مورد کانال معاملاتی روند نزولی نیز صادق است که در آن حرکت بعدی قیمت از سطح مقاومت به نقطه ای تغییر می کند که قیمت حداقل دو بار به سطح مقاومت می رسد تا به معامله گران اجازه فروش بدهد.

بیشتر بدانید:

خلاصه

    یک کانال معاملاتی با استفاده از خطوط موازی که کف قیمت (حمایت) و سقف قیمت (مقاومت) را دنبال می کنند ترسیم می شود.
    با یک کانال معاملاتی، معامله گران هوشمند سهام را در خط مقاومت بالایی می فروشند، سهام را در خطوط روند موازی نگه می دارند و در خطوط حمایت پایین تر سهام می خرند.
    تحلیلگران فنی برای اطلاعات به کانال های معاملاتی تکیه می کنند تا هم تحلیل های بلندمدت و هم تصمیمات تجاری را هدایت کنند.

آشنایی با کانال های معاملاتی

کانال های معاملاتی مفید هستند زیرا خطوط حمایت و مقاومت را به صورت گرافیکی برجسته می کنند. معامله گران فنی اغلب از کانال های معاملاتی برای ارزیابی خرید یا فروش موقعیت های خود استفاده می کنند. معامله گران همچنین از کانال ها برای ارزیابی نوسانات موجود در بازار استفاده می کنند.

سطح مقاومت بالا در کانال معاملاتی روند صعودی فرصت فروش سهام را نشان می دهد، در حالی که خطوط حمایت نزولی فرصتی برای خرید اوراق بهادار را نشان می دهد. با استفاده از کانال های معاملاتی، تحلیلگران فنی می توانند الگوهای مختلف را در یک کانال دنبال کنند تا حرکت های کوتاه مدت قیمت را شناسایی کنند و بینش هایی را برای تحلیل های بلندمدت و استراتژی های معاملاتی ترسیم کنند.

یک کانال معاملاتی با استفاده از خطوط روند موازی شناسایی شده و بر روی نمودار سری قیمت اوراق بهادار رسم می شود. از نظر تئوری، معامله گران معتقدند که قیمت های بازار در یک کانال معاملاتی باقی می ماند. آنها قصد دارند در کانال معاملاتی تعیین شده در سطوح بالاتر خرید کنند و در سطوح پایین تر بفروشند. اگرچه معاملات دامنه معمولاً برای سرمایه گذاران خوب است، اما شکست کانال زمانی رخ می دهد که فرصت بزرگتری ارائه شود.
انواع کانال های معاملاتی
1. کانال ترند

در کانال های روند، سری قیمت یک اوراق بهادار، خطوط روند تعریف شده را نشان می دهد که در خطوط حمایت و مقاومت شیب دارند. کانال های روند برای معامله گران بلندمدت جذاب نیستند، زیرا ورودی های آن ها نشان دهنده معاملات واضح ضد روند هستند که نمی توانند از طریق معکوس ها جریان داشته باشند.

فعالیت کانال های روند به چرخه روند اوراق بهادار بستگی دارد. چرخه های روند معمولاً در میان شکاف های خستگی، شکاف های فرار و شکاف های شکست گسترش می یابند. اساساً، کانال های روند، زمانی که بر روی یک نمودار رسم می شوند، می توانند صعودی، مسطح یا نزولی باشند.
2. کانال تخت

نوع مسطح کانال روند زمانی تشکیل می شود که شیب خطوط روند صفر باشد. آنها معمولاً به عنوان یک حرکت جانبی قیمت بازار بدون روند نزولی یا صعودی نشان داده می شوند.

3. کانال صعودی

نوع کانال روند صعودی توسط دو خط موازی شیب دار با شیب مثبت در سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. کانال صعودی یک روند صعودی را در نمودار سری قیمت نشان می دهد.
4. کانال نزولی

ویژگی های یک کانال نزولی دو خط روند شیبدار منفی در نقطه حمایت یا خطوط مقاومت است. به این ترتیب، کانال معاملاتی روند نزولی را نشان می دهد.
5. کانال پاکت نامه

کانال های معاملاتی پاکت، حرکات طولانی مدت قیمت را در نظر می گیرند و برای معامله گرانی که به دنبال تمدید اقامت خود در بازار هستند، مفید هستند. خطوط روند مورد استفاده برای ترسیم کانال های پاکت به صورت آماری تعیین می شوند. برخی از متداول ترین کانال های پاکت نامه استفاده می شود کانال Donchian و باند Bollinger.
6. کانال دونچیان

خطوط روند در کانال های Donchian از قیمت های بالا و پایین ناشی می شوند. در عین حال، در ترسیم خط روند مقاومت از مقدار بالای یک دوره از پیش تعیین شده (n) استفاده می شود.

از سوی دیگر، خط پشتیبانی از پایین بودن امنیت در یک دوره از پیش تعیین شده ناشی می شود. ایجاد کانال های Donchian مستلزم استفاده از دوره های مختلف است که در آن مقاومت ها و خطوط روند پس از 21 روز ارجاع داده می شوند.
شاخص های یک کانال معاملاتی

در معاملات کانالی، زمانی که قیمت سهام به یک سطح مقاومت می رسد، معامله گر یک موقعیت خرید یا در عوض، یک موقعیت فروش باز می کند. توضیح تئوری پشت این استراتژی این است که قیمت سهام با رسیدن به سطح مقاومت و بالعکس در هنگام رسیدن به سطح حمایت به کانال بازمی گردد.

استراتژی معاملاتی تنها در صورتی دنبال می شود که قیمت از سطح مقاومت یا زیر سطوح حمایت عبور نکند. اگر قیمت شرایط را نقض کند، در عوض نشان دهنده یک روند حرکتی یا یک الگوی شکست است.

بنابراین، استراتژی کانال معاملاتی مبتنی بر این مفهوم است که انتظار می رود قیمت سهام در محدوده ای معامله شود. با توجه به احتمال وقوع شکست، در هنگام استفاده از کانال های روند، به دقت لازم نیاز است. الگوهای روند همیشه در بازارهای مالی قابل پیش بینی نیستند، بنابراین کسب حداکثر سود با استفاده از این استراتژی معاملاتی دشوار است.

برای آشنایی بیشتر با کانال معاملاتی روی لینک زیر کلیک کنید:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/trading-chael/

امتیاز بدهید :