تجارت بیش از حد و مدیریت خرد (معامله در معاملات و سفارشات شما) از جمله دلایل اصلی شکست معامله گران است و تعداد کمی از آنها می دانند که چرا بیش از حد معامله می کنند و حتی کمتر می دانند که چگونه می توانند این عادت بد و گران قیمت را متوقف کنند.

در این مقاله به رایج ترین مشکلاتی که بسیاری از معامله گران با آن مواجه هستند، نگاهی می اندازیم، اینکه چگونه می توانند بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات بیش از حد و مدیریت خرد را از بین ببرند و چگونه با معامله کمتر به یک معامله گر بهتر تبدیل شویم.

 بیشتر بدانید:

چگونه می توانم مطمئن شوم که استراتژی من سودآور است؟
# 1 قانون 80/20 در معاملات اعمال می شود

قانون 80/20 می گوید که 80٪ از نتایج شما از 20٪ اقدامات شما ناشی می شود - این یک اصل پذیرفته شده در بسیاری از زمینه های زندگی روزمره ما و در تجارت است. مثال های معروف عبارتند از: 80% فروش شما از 20% مشتریان شما حاصل می شود. 20% از نمایندگان فروش شما 80% معاملات را می بندند. 80٪ از شکایات از 20٪ از مشتریان شما است. 80 درصد ثروت در اختیار 20 درصد مردم است و ...

در معاملات نیز همین امر صدق می کند و 80 درصد نتایج شما از 20 درصد اقدامات شما حاصل می شود. با این حال، اکثر معامله گران به طور کامل درک نمی کنند که چیزهایی که کمترین اهمیت را به آنها می دهند در واقع تفاوت واقعی را در معاملات آنها ایجاد می کند.

کارهایی که باید بیشتر انجام دهید:

    یک لیست پیگیری خوب ایجاد و تنظیم کنید
    هشدارهای قیمت را در سطوح مهم تنظیم کنید
    معاملات گذشته خود را یادداشت کنید
    عملکرد خود را مرور کنید
    قوانین و دستورالعمل هایی را در مورد استراتژی معاملاتی خود ایجاد کنید

چیزهایی که ارزش زیادی اضافه نمی کنند و باید از آنها اجتناب کرد:

    ورق زدن در چارچوب های زمانی و بازارها، شکار سیگنال ها بدون انجام آماده سازی
    تیک به تیک معاملات خود را دنبال کنید
    گذر از انجمن ها به امید یافتن روش معاملاتی بهتر
    مشاجره با معامله گران در شبکه های اجتماعی
    مدیریت خرد معاملات و چسباندن به صفحه نمایش

5 نکته آخر اتلاف وقت بسیار زیادی هستند (من می دانم که چون خودم آنجا بوده ام)، اما بیشتر معامله گران به معامله در روشی کاملاً متضاد با آنچه باید انجام می دهند برخورد می کنند و بیشتر وقت خود را صرف کارهایی می کنند که انجام نمی دهند. به آنها کمک کنید تا معامله گران بهتری شوند.

 
#2 مدیریت خرد در مقابل تنظیم و فراموش کردن

مدیریت خرد برای اکثر معامله گران (بخوانید: همه) یک قاتل عملکرد بزرگ است. در اینجا کارهایی وجود دارد که معامله گران هنگام مدیریت خرد معاملات خود انجام می دهند:

    تماشای معاملات تیک برای تیک
    حرکت به بازه های زمانی پایین تر یک بار در معامله
    به دنبال تأییدیه خارجی (رسانه های اجتماعی، انجمن ها، سایت های خبری که معمولاً هیچ ارتباطی با سیستم شما ندارند)
    به طور مداوم در اطراف دستورات توقف ضرر و سود حرکت می کنید
    افزودن به معاملات و/یا بستن جزئی معاملات (معمولاً بدون برنامه)
    بررسی معاملات از طریق تلفن در حالی که در حال رفتن هستید

رویکرد تنظیم و فراموش کردن کاملاً برعکس است: بعد از اینکه تحلیل خود را انجام دادید و معامله خود را انجام دادید، دستور توقف ضرر و سود خود را تنظیم می کنید و سپس دوباره به معامله خود نگاه نمی کنید. شما به قیمت اجازه می دهید کاری را که به هر حال انجام می دهد انجام دهد و منتظر بمانید تا قیمت یا به سود شما برسد یا سفارش متوقف شود. دیگر هیچ تعامل دستی با تجارت شما وجود ندارد!

من از نزدیک دیدم که چنین رویکردی نه تنها کیفیت معاملات فرد را بهبود می بخشد، بلکه زمانی که معامله گران مدیریت خرد معاملات خود را متوقف می کنند، عملکرد را نیز افزایش می دهد. دلیل اصلی اینکه معامله گران نمی توانند این عادت را متوقف کنند این است که به سیستم خود اعتماد ندارند، آنها فقط به پول درگیر فکر می کنند، لبه خود را تأیید نکرده اند یا اصلاً قوانین معاملاتی ندارند.

شماره 3 تماشای صفحه نمایش و کسالت

زمان صفحه نمایش می تواند چیز خوبی باشد اگر بدانید به دنبال چه هستید. اما اگر فقط چارچوب های زمانی را ورق بزنید، سیگنال ها را جستجو کنید، بدون اینکه واقعاً بدانید چه انتظاری دارید، خودتان را برای شکست آماده می کنید.

بی حوصلگی یک احساس خطرناک است و همیشه منجر به تصمیمات بد تجاری می شود، به خصوص اگر با زمان بیش از حد صفحه نمایش همراه باشد. در اینجا چند نکته در مورد چگونگی ایجاد یک روال معاملاتی بهتر و از بین بردن خستگی وجود دارد:

    هر یکشنبه بازارهای خود را تجزیه و تحلیل می کنید و برنامه های معاملاتی ایجاد می کنید.
    شما مهمترین سطوح قیمت را برای هفته پیش رو شناسایی می کنید.
    شما هشدارهای قیمت خود را در آن سطوح تنظیم می کنید.
    شما منتظر می مانید تا قیمت بدون تماشای بازار به آنجا برسد.
    هنگامی که هشدار قیمت شما خاموش می شود، نمودار را بررسی می کنید و ارزیابی می کنید که آیا ورودی معاملاتی دارید یا خیر:
        آره؟ عالی، وارد تجارت شوید.
        نه؟ برای خود یادآوری کنید که چند ساعت دیگر دوباره بررسی کنید یا اگر تغییرات قیمت باعث بی اعتباری ایده تجاری شما شد، ابزار را از فهرست پیگیری خود حذف کنید.
    شما اجازه می دهید که رویکرد مجموعه و فراموشی بقیه کارها را برای شما انجام دهد و دیگر در معاملات خود دخالت نکنید.

اکثر معامله گران به معاملات خود بسیار متفاوت برخورد می کنند و اغلب از توصیه های قدیمی و عمومی پیروی می کنند که در نهایت نتایج بسیار مشابهی برای همه آنها به ارمغان می آورد. شاید وقت آن رسیده باشد که کارها را متفاوت انجام دهید و مسیر جدیدی را دنبال کنید، اگر کاری که انجام می دهید شما را به معامله گر بهتری تبدیل نکرده است…

شماره 4 نیاز به تجارت را از بین ببرید

نیاز به معامله اغلب چیزی است که معامله گر آماتور را می شکند. داشتن لبه معاملاتی به این معنی است که شما راهی برای شناسایی موقعیت های بسیار خاص و مجموعه های قیمتی دارید که انتظار بلندمدت مثبتی را ارائه می کنند. اکثر معامله گران این اشتباه را مرتکب می شوند که معتقدند باید همیشه در بازار باشند.

این بسیار مهم است که مقدمات سیستم خود را درک کنید و بدانید که در چه شرایطی دارای مزیت هستید و چه زمانی ندارید. معامله گران باید گزینش بیشتری داشته باشند و فقط زمانی وارد شوند که سیستمشان به آنها بگوید این کار را انجام دهند. اگرچه این بسیار بدیهی است، یافتن معامله گران آماتوری که از این رویکرد پیروی می کنند سخت است - اینجاست که عقل سلیم در تجارت چندان رایج نیست.

روی انجام ۱ معامله خوب در هفته تمرکز کنید این واقعاً تمام چیزی است که نیاز دارید.

 
شماره 5 به راحتی خطاها را به حداقل برسانید

نگاهی به خلبانان، پزشکان و سایر حرفه هایی بیندازید که اشتباهات کوچک می توانند پایان بسیار بدی داشته باشند. در تمام این زمینه ها، استفاده از چک لیست ها برای اطمینان از اینکه رویه های استاندارد آنها به هم نمی خورد، معمول است. معامله گران می توانند و باید همین کار را انجام دهند. تجارت یک بازی تشخیص الگو است و روند اسکن و ورود به معاملات معمولاً تغییر نمی کند. بنابراین، اجرای چک لیستی که قبل از ورود به یک معامله بالقوه از آن عبور می کنید، بسیار آسان است. اول، یک چک لیست مطمئن می شود که چیزی را فراموش نمی کنید، همچنین شما را از تصمیمات خود آگاه تر می کند و شما را مسئول می داند.

شماره 6 اولویت های خود را مشخص کنید و در نهایت معامله بیش از حد را متوقف کنید

آیا می خواهید معامله گر شوید زیرا می خواهید تجارت کنید یا به این دلیل که می خواهید درآمد کسب کنید؟ در مصاحبه اخیر، جک شواگر اهمیت معامله کمتر برای تجارت بهتر را هنگامی که در مورد کوین دالی با او در کتاب خود "جادوگران صندوق تامینی" مصاحبه کرد، توضیح داد:

    اگرچه انتخاب سهام دالی به موفقیت او کمک کرد، اما بیرون بودن از بازار زمانی که محیط به شدت از استراتژی او متنفر بود، عامل کلیدی زیربنای عملکرد برتر او بود. یا به عبارت دیگر، معاملات انجام نشده مهمتر از معاملات انجام شده بود.

با کمک این مقاله شما باید به عقب برگردید و رویکرد کلی خود را در تجارت بررسی کنید. در اینجا پیام های کلیدی این مقاله آمده است:

    80/20: کارهایی را انجام دهید که واقعاً تفاوت ایجاد می کند و اتلاف وقت را از بین می برد
    از مدیریت خرد معاملات خود و عادات مرتبط با آن اجتناب کنید
    برای ایجاد یک محیط معاملاتی بدون استرس، رویکرد تنظیم و فراموش کردن را امتحان کنید
    اجازه ندهید زمان نمایش ناکارآمد و خستگی وارد معامله شما شود
    معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کنید و اجازه دهید قیمت به شما برسد
    اصول سیستم خود را درک کنید و بدانید چه زمانی باید بیرون بمانید
    از چک لیست استفاده کنید

برای اینکه بهتر بدانید چرا معامله گران موفق با معامله کمتر سود بیشتری می کنند؟ روی لینک زیر کلیک کنید:

https://seekingalpha.com/article/4478703-successful-traders-make-more-by-trading-less

امتیاز بدهید :